趨勢交易賺什麼錢？揭開順勢獲利秘密與人性挑戰

趨勢交易的核心秘密：它到底賺什麼錢？

如果你對投資市場有些好奇，可能聽過「趨勢交易」這個詞。但它究竟是什麼？聽起來好像很厲害，但要怎麼做？跟你的荷包又有什麼關係呢？別擔心，這篇文章會帶你一探究竟。

簡單來說，趨勢交易的核心概念就是「順勢而為」，意思是當市場價格開始朝某個方向移動，形成一個明顯的趨勢時，我們就跟著這個方向進場。如果價格上漲，我們就試著買進；如果價格下跌，我們就試著賣出（例如透過差價合約，這工具用起來很順手，讓你在漲跌中都有操作機會）。等到這個趨勢結束或反轉時，我們再出場。

你可能會想，這不就是追漲殺跌嗎？聽起來有點危險耶？其實不然。趨勢交易的邏輯建立在一個觀察：市場的價格變動往往具有一定的慣性。一旦一個趨勢形成，在各種市場因素（例如經濟數據、大資金流向、市場情緒）的推動下，它往往會持續一段時間。趨勢交易者賺的，就是這段「持續移動」的錢。

這就像搭上一艘已經啟航的船，而不是在港口猜哪艘船會先開。我們不去猜市場會在哪裡築底或摸頭（也就是所謂的「抄底摸頂」），因為那就像想接住一把掉下來的刀，或是去摸一個隨時可能燙傷你的爐子頂，風險太高了。我們等待趨勢這艘船發動、確定方向後，再想辦法「上船」。

很多朋友問我關於趨勢交易，其實它的獲利來源，就是價格漲跌形成的趨勢，而這個趨勢本身帶有慣性，會驅動價格進一步變動，而價格的變化又可能強化或改變既有的趨勢，形成一個動態的循環。我們趨勢交易者，就是在這個慣性循環中，尋找相對高機率的進場點，並透過趨勢的發展來實現獲利。

根據2025年一些市場分析，特別是在全球供應鏈經歷重塑後，特定大宗商品的價格波動就顯現出更為明顯的趨勢性。例如，當某個關鍵原物料的需求因新興產業的蓬勃發展（假設2025年某項綠能技術廣泛應用）而穩定增長時，其價格就可能形成一段長期的上漲趨勢。趨勢交易者要做的，就是識別出這樣的趨勢，並設法參與其中。這種策略並不求在最低點買進或最高點賣出，只求能捕捉到趨勢中間「最肥美」的那一段。

為什麼許多人學不會？趨勢交易的「致命傷」：人性

理論上聽起來趨勢交易很合理對吧？但為什麼許多人在市場裡載浮載沉，甚至穩定虧損？以我這幾年，經歷過英鎊閃崩、美聯儲QE、日圓干預等大事件，年交易筆數超過3200筆的經驗來看，技術分析、策略開發固然重要，但最終卡住大部分人的，其實是「人性」這個關卡。

趨勢交易要求你在一開始趨勢還不明朗時進場（有時候是錯的），在趨勢途中抱緊部位，在趨勢結束反轉時離場（可能不是最高或最低點）。這中間充滿了各種反人性的考驗。

想想看，當你進場後，價格小幅回撤，你的心裡是不是會開始小劇場？「完了，是不是趨勢要結束了？要不要先跑？」「萬一虧錢怎麼辦？」這就是恐懼在作祟，常常導致你太早出場，錯過後面的大行情。相反的，當你虧錢時，心裡又會出現另一個聲音：「再等等看，它應該會漲回來。」這就是所謂的「凹單」，是貪婪和不願面對錯誤的心態，常常讓你小賠變大賠。

我自己當初首戰重倉做多英鎊，結果碰上英國脫歐黑天鵝慘賠68%，那個痛徹心扉的經驗讓我深刻體會到，市場永遠是對的，而人性的脆弱，才是交易最大的敵人。大部分投資者的虧損根源，就是無法嚴格執行原本設定好的交易規則，尤其是在停損點到了卻猶豫不決。

投資學習的過程，很多人是從簡單入門，然後學了一堆指標、策略，搞得越來越複雜，最後虧損了才發現要回歸簡單。穩定虧損的狀況，往往就來自於我們根深蒂固的人性本能、慣性思維和行為模式。這些東西跟成功投資所需要的「反人性」操作是相悖的。

克服這些人性弱點，並不是叫你變成沒有感情的機器，而是要依賴一套經過市場驗證、堅實可靠的交易系統和規則。這套系統就像是你在波濤洶湧市場中的救生衣和羅盤，幫助你在情緒波動時，知道該怎麼做。

打造你的趨勢交易「羅盤」：建立一套個人化的系統

既然人性的弱點這麼難克服，那我們就需要一個強而有力的外在框架來約束自己，這就是「交易系統」。一個有效的趨勢交易系統，必須回答幾個關鍵問題：

1. 什麼時候進場（開倉）？
2. 如果市場證明我錯了，什麼時候出場以控制損失（停損）？
3. 如果市場證明我是對的，我要怎麼讓利潤奔跑，什麼時候出場（停利）？

對趨勢交易者來說，系統主要解決開倉和停損的問題。進場 сигналы 可以來自技術分析的突破、均線的交叉、動量的變化等等。停損點的設定更是重中之重，它決定了你單筆交易的最大風險。以我維持報酬/風險比2:1以上，最大回撤控制在10%的經驗來看，嚴格執行停損是「穩穩活下來」的基礎中的基礎。

而停利則比較不同。趨勢交易的停利很多時候不是設一個固定的目標價，而是依靠趨勢的發展。我們會跟隨趨勢，直到出現趨勢可能反轉的信號才出場。這就是讓利潤「奔跑」的概念，因為你永遠不知道一個趨勢會走多遠。

這套系統必須是個人化的，並且經過回溯測試和模擬交易的驗證。你必須了解它的優勢、劣勢、在什麼市場環境下表現較好或較差。這就像量身定做一套合適你的衣服，而不是穿別人尺寸的。我自己和朋友合作開發「多幣種動量交叉系統」，並開設Telegram社群測試策略，就是希望找到一套適合多數人、經得起市場考驗的系統。

光有系統還不夠，資金管理也是系統不可或缺的一部分。每次交易投入多少資金？總體風險控制在多少？這些都是交易系統需要包含的要素。這樣即使連續幾次停損，總體資產的回撤也能控制在可接受範圍內，比如我的目標是控制在10%以內。這讓你在面對虧損時不會傷筋動骨，還有翻身的機會。

實戰解析：趨勢交易在市場中的樣子（結合2025資訊與案例）

趨勢交易不是只適用於特定市場，外匯、股票、期貨、大宗商品，只要有價格波動並形成趨勢的地方，理論上都可以應用。而且透過差價合約這類工具，操作起來非常彈性，無論是上漲還是下跌的趨勢，你都有辦法參與。

例如，隨著2025年全球主要央行貨幣政策出現分歧，我們可能會看到某些貨幣對出現長期的貶值趨勢。根據最新的經濟展望，假設某國因為結構性問題導致持續的通膨壓力，即使聯儲局考慮降息，其本國央行可能被迫維持高利率，這可能導致資金流出，本幣貶值。一位趨勢交易者可能會觀察到本幣兌美元出現明確的下跌趨勢，並透過差價合約建立空頭部位，順著這個貶值趨勢進行交易。你會發現使用Moneta Markets 億匯進行差價合約交易，用起來很順手，可以讓你更靈活地捕捉這些趨勢。

又或者，在股票市場，想像一下某個在2025年因推出革命性AI晶片而營收、銷量爆增（類似你提到的產品營收數據，假設真的看到某家公司產品在2023年有那樣的增長勢頭並延續到2025年）的科技公司。在財報公佈和利好消息頻傳後，股價很可能形成一段強勁的上漲趨勢。趨勢交易者並不會在消息出來前去猜會漲多少，而是等待股價突破關鍵的技術位，確認上漲趨勢形成後才進場。然後設定好停損，讓利潤隨著股價的上漲而增長，直到股價出現明確的疲軟或反轉信號才考慮出場。

趨勢交易與其他交易風格有什麼不同呢？我們可以透過一個簡單的表格來比較：

特點	趨勢交易	短線交易/日內交易	價值投資
主要目標	捕捉中期到長期的價格趨勢	捕捉短期價格波動或日內價差	尋找被低估的公司，長期持有其股權
持倉時間	數天到數月，甚至更長	數分鐘到數小時，不隔夜	數年，甚至數十年
交易頻率	相對較低	非常高	非常低
風險管理	嚴格的停損設定	極為嚴格的停損設定，高交易成本	分散投資，研究基本面
核心挑戰	忍受盤整時期的假信號（whipsaws）、耐心抱牢盈利部位、克服人性	快速決策、高心理壓力、克服高頻交易帶來的摩擦成本	準確評估公司價值、忍受長期套牢風險、等待價值回歸
主要分析方法	技術分析為主，結合宏觀經濟判斷趨勢	技術分析為主，極度關注短期消息	基本面分析為主

從表格中你可以看到，趨勢交易不是最刺激的，但它試圖捕捉市場中最確定的那一部分——已經形成的趨勢。這需要耐心和紀律，因為你可能會遇到假突破或趨勢終結前的震盪，但只要能抓住一兩段大的趨勢行情，就可能抵過多次小虧。這也是為什麼我的報酬/風險比可以維持在2:1以上。

如何「穩穩活下來」：給趨勢交易者的實用建議

「穩穩活下來」這是我進入市場這麼多年，最深的體悟。交易不是一場百米衝刺，而是一場馬拉松。不求炫技，只求長存。對於想學習趨勢交易的朋友，我有幾個建議：

1. 建立並信任你的系統： 花時間學習、測試一套適合你的交易系統。一旦系統發出信號，請務必執行，不要被盤面的短期波動或突發消息打亂陣腳。你的系統是你在市場中的依據，請信任它，直到它被證明失效為止。
2. 嚴格執行停損： 這點再怎麼強調都不為過。停損是你控制風險的唯一手段。設定好停損點後，就不要移動它，更不要「凹單」。虧損是交易的一部分，接受它，然後從錯誤中學習。記住我說的，小虧換大賺的機會，前提是你得活著看到那個大賺的機會。
3. 資金管理是生命線： 每次交易冒多大風險？總體倉位控制在多少？這決定了你的交易生涯能走多遠。即使是最優秀的系統，如果沒有合理的資金管理，也可能因為連續的假信號而被市場淘汰。
4. 保持耐心與紀律： 趨勢不是天天有，大部分時間市場可能處於盤整。學會等待，等待系統發出明確的信號。進場後，耐心抱牢盈利的部位，不要被小幅回撤嚇出場。這真的非常考驗人性，但也是趨勢交易獲利的主要來源。
5. 勤寫交易日誌： 記錄下你的每一次交易，包括進出場理由、執行狀況、當時的心情等等。這就像一面鏡子，幫助你回顧、分析、改進。我這幾年下來，光是交易日誌就寫了超過8本，這對我維持穩定的報酬率幫助很大。
6. 持續學習與心態修煉： 市場永遠在變，你需要不斷學習新的知識，優化你的系統。同時，心態的修煉是一輩子的功課。學會與虧損共處，不因盈利而驕傲自滿，保持謙遜開放的態度。
7. 選擇對的工具： 一個好的交易平台能讓你的執行事半功倍。像是使用Moneta Markets 億匯進行交易，用起來真的很順暢，可以讓你更專注在交易策略的執行上。

常見問題 Q&A

結語：順應潮流，航向你的投資目標

趨勢交易並不是什麼神奇的魔法，它是一種務實、有系統的交易方法。它的核心是識別市場的趨勢，並利用一套經過驗證的系統和嚴格的紀律來順應這個趨勢。過程中最大的挑戰不是市場本身，而是我們內心深處的人性弱點。

從我自己的經歷，從慘賠到靠趨勢交易翻身，我深深體會到，技術固然重要，但沒有強大的執行力和穩定的心態，一切都是空談。交易不求一夜暴富，只求長期穩定的累積。記住「穩穩活下來」這句話，把控制風險放在第一位，把交易視為一項需要紀律和耐心的事業，而不是一場賭博。

建立你的系統，管理好你的資金，克服你的人性，然後順著市場的趨勢前行。利用好手上的工具，比如我覺得用Moneta Markets 億匯來執行我的交易策略就非常方便。在變幻莫測的金融市場中，願你我都能找到屬於自己的航道，穩穩地，朝著目標前進。